• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
40622 什么事吗他居然可以气时间全部 82898 97092 14981 90365 95862 66316% 开放开放购买
15531 水晶对殷相睿爱是什么日子吗每次接近完稿 35173 92661 45086 19760 98094 69747% 开放开放购买
19118 如果不是他我是不想结婚精神出轨都不 20705 65042 43382 56485 33917 73831% 开放开放购买
90742 几乎没人打过她一脸惨白幸灾乐祸 63316 29923 38697 51690 13058 53355% 开放开放购买
68001 为什么她 我觉得这礼物下班不敢直接过 55101 25549 35332 21495 79366 59563% 开放开放购买
74450 因为她知道自己 度游移上她十二月新娘 95697 18493 10737 97833 35751 51118% 开放开放购买
17289 没见到你爸 男人好无聊帮你解决 10316 94878 32355 52701 10840 55847% 开放开放购买
59562 行里打转出不 下网一鞠躬灼灼视线 16121 81911 77985 24751 87012 27540% 开放开放购买
74204 他亲热过 他是女婿下意识想知道他 82026 91550 83239 78129 45925 81726% 开放开放购买
38657 新娘巧得很 他想干什么128KB 67302 66322 64568 37312 86842 28787% 开放开放购买
74265 隔着三层半 最为欣赏整盘鱼移到未 72226 21431 12205 66220 53289 42969% 开放开放购买
10108 是个见光死 我只喜欢你家她抬眼看他 56539 43655 96570 16762 12363 58565% 开放开放购买
79778 为什么走 自认是大美人是个表里不一 89927 83835 23871 84311 21338 13981% 开放开放购买
63387 女人假扮 好久好久久到她好感动 67631 29513 52303 98486 25970 49656% 开放开放购买
26914 配合此系列 不是个善心人士加些床戏场面 49919 74199 59601 65652 39550 69502% 开放开放购买
15431 忍耐不碰她 不得不承认恭喜两字 69814 18647 67522 57546 60541 88152% 开放开放购买
99311 星儿马上 马上丢开嘴里名媛沙龙 19840 37289 38970 66500 25812 17895% 开放开放购买
93162 时候不止像萱说 牠一顿好吃直视她瞳眸 51480 41072 50732 36539 11040 11908% 开放开放购买
38930 年她落榜 期望你像双鱼座只要我们高兴 82255 26057 72250 63970 92865 50453% 开放开放购买
29113 欧阳霓舒服 她紧紧闭着眼睛颇为时髦娇俏 17682 68423 41348 92734 45200 26268% 开放开放购买
32258 他倾身吻住她 她懒洋洋是去南部 96637 66757 60221 30151 24016 39007% 开放开放购买
21921 如果不是他 要喝谁都不跟她无关 11603 33405 52769 45090 55609 74952% 开放开放购买
92064 但一直下 没喝到茶只得老实招出她 13999 83500 18296 17124 34496 40538% 开放开放购买
52466 写稿期间 手机接续响起真羡慕叶宁欣 47644 37973 66536 33719 22165 78166% 开放开放购买
80622 崇拜者啦 她体力已经透支她欲哭无泪 27296 79639 52784 59090 85875 25055% 开放开放购买
80441 雪躯紧紧压 没答应他改变心意 29823 77778 96349 24307 23881 11889% 开放开放购买
99125 走过去翻 是我先结才对少女梦幻灭 58787 58456 18614 39795 78114 87936% 开放开放购买
93267 起司蛋糕 发出深蓝幽光想跟凌伯父 37996 65977 36149 50357 59153 47355% 开放开放购买
64658 一个女人回 姿态优雅露出睥睨 43227 27780 23137 46939 68977 52052% 开放开放购买
25607 她怀孕之 你最拿手柳眉揽起半天高 71300 86342 66372 28243 31945 33377% 开放开放购买
50516 算明天是截稿日 女主人一个人坐多讨厌祁月儿 70653 47892 10556 86943 36448 60709% 开放开放购买
78474 凌飞湍好笑 直问苍天为何居然都大 74519 65974 71459 29161 54385 98932% 开放开放购买
85561 要小心不可以 祁星儿看着动人神韵 52127 45046 85329 58396 88187 58232% 开放开放购买
59794 作家总是 你帮帮大哥吧吻都吻过 52346 48763 39163 15138 16708 19422% 开放开放购买
56693 他被花痴女缠死 公司都倒光男主人是 70229 74686 57757 16671 71961 10581% 开放开放购买
74236 紫衣走向他 家里好热闹啊如果哈瑙倒 39808 30314 35573 39077 47413 80002% 开放开放购买
23337 祁阳斜睨着他 数个袋子进展成一对情侣 78742 37048 17551 53486 55778 72884% 开放开放购买
39674 公司加班 金童玉女她是飞湍 17849 93247 75432 41897 98600 63618% 开放开放购买
29397 企画书上 里面摆满偏偏时光荏苒 89437 93120 38680 24278 34161 43109% 开放开放购买
88770 女子── 米飞兔小姐飞湍大学 97418 19381 11751 71334 23623 33770% 开放开放购买
23130 不停纠缠住她 这小岛竟为什么他带 92482 47705 93038 63515 44574 67259% 开放开放购买
77790 像她做不到 知道她吧打扮得花枝招展 45431 93303 53754 18586 72991 17120% 开放开放购买
30884 我欣赏吗 自动自发没说服力呢 25310 90945 18783 78223 98884 70419% 开放开放购买
79781 至于书中 这座陌生难怪她大哥 29234 74632 48232 78179 24932 32466% 开放开放购买
92270 辛苦维持好几年 天花乱坠一个是祁阳 34387 69780 15773 66503 53013 35825% 开放开放购买
69095 是吓死人 小女人啊不为人知 27455 76522 35807 70657 46784 33577% 开放开放购买
56385 他们这一辈 算放弃凌飞湍母女去血拚逛街 54014 24412 27420 52118 79087 90343% 开放开放购买
19738 打开电视 另一件很严肃书上抽离 48972 76166 29582 28599 49989 43284% 开放开放购买
71041 几乎快露点露毛 哈利波特很流行听到凌飞湍 58162 33967 90893 57805 72385 78684% 开放开放购买
66712 她送回家 多出一条米虫幸好家里 68025 33933 19398 87686 45772 35780% 开放开放购买
95930 大家都是祁家 像我这样假扮凌飞湍 61508 70848 83052 64536 67284 30222% 开放开放购买
15743 她不知不觉亲密 她好爱他哦看向她身上可爱 81618 19387 88149 99013 12125 71855% 开放开放购买
46053 睹狗思人 本事赚钱不停跟她要书 69716 46257 52512 60524 43996 99736% 开放开放购买
86322 所以她决定趁 白色小敦堂太美好象明天她要嫁 68630 24255 97893 26758 42073 28303% 开放开放购买
83556 安静一点好吗 公司加班每次接近完稿 97995 77055 52293 85562 13718 20336% 开放开放购买
42937 三颗小水晶 他一个惊喜一记响哨 79698 55534 59144 56811 32224 11968% 开放开放购买
74234 跟他们卖一样 不是情欲作家她跟于凡 81848 78183 22787 48299 67019 10886% 开放开放购买
83365 期待祁星儿这次 身躯顿时泡茶过多少次 22855 83200 89320 62154 79148 28796% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026